FONDI INTERNI COLLETTIVI - 1 |
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| Nome del Fondo | Divisa | NAV | Data di valorizzazione |
| Alfa Dynamic Asset Allocation Classe N | EUR | 994.23 | 02/06/2023 |
| Alfa Global Macro Diversified Classe N | EUR | 977.59 | 02/06/2023 |
| ASFALIA CUSTODIA | EUR | 983.59 | 02/06/2023 |
| BGB MULTISTRATEGY * | EUR | 862.81 | 02/06/2023 |
| ELF Absolute Return Bond Class C | EUR | 1106.5 | 02/06/2023 |
| FIC ASFALIA CUSTODIA-CRESCITA | EUR | 983.59 | 02/06/2023 |
| FIC FAI MERCATI PRIVATI OPPORTUNITA REALI | EUR | 1032.71 | 02/06/2023 |
| FIC Fideuram Balanced | EUR | 990.24 | 02/06/2023 |
| FIC FIDEURAM CONSERVATIVE | EUR | 996.42 | 02/06/2023 |
| FIC TGI DYNAMIC ASSET LOCATION | EUR | 1197.43 | 02/06/2023 |
| ITL FIC EVOLUTION 95+ | EUR | 975.68 | 06/06/2023 |
| ITL FIC TEMPO INVEST 0.80% | EUR | 101.09 | 07/06/2023 |
| ITL FIC TEMPO INVEST 1.50% | EUR | 101.15 | 07/06/2023 |
| Tempo Invest 0.90% | EUR | 104.22 | 07/06/2023 |
* FIC chiusi a nuovi investimenti
FONDI INTERNI COLLETTIVI - 2 |
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| Nome del Fondo | Divisa | NAV | Data di valorizzazione |
| American Fund A | EUR | 6.3168 | 08/06/2023 |
| Azionario Europa | EUR | 4.627 | 08/06/2023 |
| Azionario Giappone | EUR | 3.0933 | 08/06/2023 |
| Azionario Globale | EUR | 5.683 | 08/06/2023 |
| Azionario Nord-America | EUR | 6.6666 | 08/06/2023 |
| Azionario Tattico Europa | EUR | 5 | 08/06/2023 |
| Cash Fund | EUR | 5.64956 | 08/06/2023 |
| Euro Bond Fund | EUR | 9.47717 | 08/06/2023 |
| Europe Tactical Fund A | EUR | 5.5643 | 08/06/2023 |
| Global Balanced Fund | EUR | 12.9655 | 08/06/2023 |
| Global Bond Fund | EUR | 9.94969 | 08/06/2023 |
| Global Equity Fund | EUR | 12.7498 | 08/06/2023 |
| Japan Fund A | EUR | 3.229 | 08/06/2023 |
| Profilo Balanced | EUR | 12.4028 | 08/06/2023 |
| Profilo Bilanciato | EUR | 8.74431 | 08/06/2023 |
| Profilo Conservative | EUR | 8.5206 | 08/06/2023 |
| Profilo Dinamico | EUR | 7.60089 | 08/06/2023 |
| Profilo Dynamic | EUR | 10.9456 | 08/06/2023 |
| Profilo Prudent | EUR | 12 | 08/06/2023 |
| Profilo Prudente | EUR | 5.32475 | 08/06/2023 |
