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FONDI ASSICURATIVI - UNIT LINKED

FONDI INTERNI COLLETTIVI - 1

Nome del Fondo Divisa NAV Data di valorizzazione
Alfa Dynamic Asset Allocation Classe N EUR 1010.79 29/07/2022
Alfa Global Macro Diversified Classe N EUR 969.23 29/07/2022
ASFALIA CUSTODIA EUR 1007.88 29/07/2022
BGB FLEX ALPHA * EUR 74.38 29/07/2022
BGB MULTISTRATEGY * EUR 852.35 29/07/2022
ELF Absolute Return Bond Class C EUR 1068.14 29/07/2022
FIC FAI MERCATI PRIVATI OPPORTUNITA REALI EUR 1058.66 29/07/2022
ITL FIC EVOLUTION 95+ EUR 963.05 01/08/2022
Tempo Invest 0.90% EUR 103.47 04/08/2022

* FIC chiusi a nuovi investimenti

FONDI INTERNI COLLETTIVI - 2

Nome del Fondo Divisa NAV Data di valorizzazione
American Fund A EUR 6.6375 04/08/2022
Azionario Europa EUR 4.651 04/08/2022
Azionario Giappone EUR 3.1303 04/08/2022
Azionario Globale EUR 5.7376 04/08/2022
Azionario Nord-America EUR 6.6666 04/08/2022
Azionario Tattico Europa EUR 5 04/08/2022
Cash Fund EUR 5.65275 04/08/2022
Euro Bond Fund EUR 10.314 04/08/2022
Europe Tactical Fund A EUR 5.1859 04/08/2022
Global Balanced Fund EUR 13.4177 04/08/2022
Global Bond Fund EUR 11.1895 04/08/2022
Global Equity Fund EUR 13.0547 04/08/2022
Japan Fund A EUR 3.2642 04/08/2022
Obbligazionario Europa EUR 9.2645 04/08/2022
Profilo Balanced EUR 12.7275 04/08/2022
Profilo Bilanciato EUR 8.86486 04/08/2022
Profilo Conservative EUR 8.8153 04/08/2022
Profilo Dinamico EUR 7.65978 04/08/2022
Profilo Dynamic EUR 11.1132 04/08/2022
Profilo Prudent EUR 12 04/08/2022
Profilo Prudente EUR 5.84472 04/08/2022