FONDI INTERNI COLLETTIVI - 1 |
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| Nome del Fondo | Divisa | NAV | Data di valorizzazione |
| FIC Fideuram Balanced | EUR | 1009.41 | 01/12/2023 |
| FIC FIDEURAM CONSERVATIVE | EUR | 1006.78 | 01/12/2023 |
| FIC FIDEURAM DEFENSIVE | EUR | 1000.22 | 01/12/2023 |
| FIC FIDEURAM GROWTH | EUR | 1010.91 | 01/12/2023 |
| FIC TGI DYNAMIC ASSET LOCATION | EUR | 1204.01 | 01/12/2023 |
| ITL FIC EVOLUTION 95+ | EUR | 986.21 | 30/11/2023 |
| ITL FIC TEMPO INVEST 0.80% | EUR | 101.49 | 01/12/2023 |
| ITL FIC TEMPO INVEST 1.50% | EUR | 101.89 | 01/12/2023 |
* FIC chiusi a nuovi investimenti
FONDI INTERNI COLLETTIVI - 2 |
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| Nome del Fondo | Divisa | NAV | Data di valorizzazione |
| American Fund A | EUR | 6.6921 | 04/12/2023 |
| Azionario Europa | EUR | 4.6148 | 04/12/2023 |
| Azionario Giappone | EUR | 3.0491 | 04/12/2023 |
| Azionario Globale | EUR | 5.7854 | 04/12/2023 |
| Azionario Nord-America | EUR | 6.6666 | 04/12/2023 |
| Azionario Tattico Europa | EUR | 5 | 04/12/2023 |
| Cash Fund | EUR | 5.70887 | 04/12/2023 |
| Euro Bond Fund | EUR | 9.58883 | 04/12/2023 |
| Europe Tactical Fund A | EUR | 5.6062 | 04/12/2023 |
| Global Balanced Fund | EUR | 13.1208 | 04/12/2023 |
| Global Bond Fund | EUR | 9.76689 | 04/12/2023 |
| Global Equity Fund | EUR | 12.8754 | 04/12/2023 |
| Japan Fund A | EUR | 3.1851 | 04/12/2023 |
| Profilo Balanced | EUR | 12 | 04/12/2023 |
| Profilo Bilanciato | EUR | 8.9134 | 04/12/2023 |
| Profilo Conservative | EUR | 8.6522 | 04/12/2023 |
| Profilo Dinamico | EUR | 7.75648 | 04/12/2023 |
| Profilo Dynamic | EUR | 11.1078 | 04/12/2023 |
| Profilo Prudent | EUR | 12 | 04/12/2023 |
