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FONDI ASSICURATIVI - UNIT LINKED

FONDI INTERNI COLLETTIVI - 1

Nome del Fondo Divisa NAV Data di valorizzazione
Alfa Dynamic Asset Allocation Classe N EUR 994.23 02/06/2023
Alfa Global Macro Diversified Classe N EUR 977.59 02/06/2023
ASFALIA CUSTODIA EUR 983.59 02/06/2023
BGB MULTISTRATEGY * EUR 862.81 02/06/2023
ELF Absolute Return Bond Class C EUR 1106.5 02/06/2023
FIC ASFALIA CUSTODIA-CRESCITA EUR 983.59 02/06/2023
FIC FAI MERCATI PRIVATI OPPORTUNITA REALI EUR 1032.71 02/06/2023
FIC Fideuram Balanced EUR 990.24 02/06/2023
FIC FIDEURAM CONSERVATIVE EUR 996.42 02/06/2023
FIC TGI DYNAMIC ASSET LOCATION EUR 1197.43 02/06/2023
ITL FIC EVOLUTION 95+ EUR 975.68 06/06/2023
ITL FIC TEMPO INVEST 0.80% EUR 101.09 07/06/2023
ITL FIC TEMPO INVEST 1.50% EUR 101.15 07/06/2023
Tempo Invest 0.90% EUR 104.22 07/06/2023

* FIC chiusi a nuovi investimenti

FONDI INTERNI COLLETTIVI - 2

Nome del Fondo Divisa NAV Data di valorizzazione
American Fund A EUR 6.3168 08/06/2023
Azionario Europa EUR 4.627 08/06/2023
Azionario Giappone EUR 3.0933 08/06/2023
Azionario Globale EUR 5.683 08/06/2023
Azionario Nord-America EUR 6.6666 08/06/2023
Azionario Tattico Europa EUR 5 08/06/2023
Cash Fund EUR 5.64956 08/06/2023
Euro Bond Fund EUR 9.47717 08/06/2023
Europe Tactical Fund A EUR 5.5643 08/06/2023
Global Balanced Fund EUR 12.9655 08/06/2023
Global Bond Fund EUR 9.94969 08/06/2023
Global Equity Fund EUR 12.7498 08/06/2023
Japan Fund A EUR 3.229 08/06/2023
Profilo Balanced EUR 12.4028 08/06/2023
Profilo Bilanciato EUR 8.74431 08/06/2023
Profilo Conservative EUR 8.5206 08/06/2023
Profilo Dinamico EUR 7.60089 08/06/2023
Profilo Dynamic EUR 10.9456 08/06/2023
Profilo Prudent EUR 12 08/06/2023
Profilo Prudente EUR 5.32475 08/06/2023