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FONDI ASSICURATIVI - UNIT LINKED

FONDI INTERNI COLLETTIVI - 1

Nome del Fondo Divisa NAV Data di valorizzazione
FIC Fideuram Balanced EUR 1009.41 01/12/2023
FIC FIDEURAM CONSERVATIVE EUR 1006.78 01/12/2023
FIC FIDEURAM DEFENSIVE EUR 1000.22 01/12/2023
FIC FIDEURAM GROWTH EUR 1010.91 01/12/2023
FIC TGI DYNAMIC ASSET LOCATION EUR 1204.01 01/12/2023
ITL FIC EVOLUTION 95+ EUR 986.21 30/11/2023
ITL FIC TEMPO INVEST 0.80% EUR 101.49 01/12/2023
ITL FIC TEMPO INVEST 1.50% EUR 101.89 01/12/2023

* FIC chiusi a nuovi investimenti

FONDI INTERNI COLLETTIVI - 2

Nome del Fondo Divisa NAV Data di valorizzazione
American Fund A EUR 6.6921 04/12/2023
Azionario Europa EUR 4.6148 04/12/2023
Azionario Giappone EUR 3.0491 04/12/2023
Azionario Globale EUR 5.7854 04/12/2023
Azionario Nord-America EUR 6.6666 04/12/2023
Azionario Tattico Europa EUR 5 04/12/2023
Cash Fund EUR 5.70887 04/12/2023
Euro Bond Fund EUR 9.58883 04/12/2023
Europe Tactical Fund A EUR 5.6062 04/12/2023
Global Balanced Fund EUR 13.1208 04/12/2023
Global Bond Fund EUR 9.76689 04/12/2023
Global Equity Fund EUR 12.8754 04/12/2023
Japan Fund A EUR 3.1851 04/12/2023
Profilo Balanced EUR 12 04/12/2023
Profilo Bilanciato EUR 8.9134 04/12/2023
Profilo Conservative EUR 8.6522 04/12/2023
Profilo Dinamico EUR 7.75648 04/12/2023
Profilo Dynamic EUR 11.1078 04/12/2023
Profilo Prudent EUR 12 04/12/2023